（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11356.6万元，占本年支出合计的85.06%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3783.33万元，下降24.99%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11356.6万元，主要用于以下方面:

教育支出（类）0.46万元，占0.01%；科学技术（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出89.52万元，占0.79%；医疗卫生支出11.89万元，占0.1%；节能环保支出295.45万元，占2.6%；城乡社区支出7306.58万元，占64.34%；住房保障支出3652.69万元，占32.16%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为11356.61，完成预算51.58%。其中：

1. 教育支出：0.46万元

进修及培训-培训支出:2018年决算数为0.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出：89.52万元

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为31.28万元，完成预算100%

行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为12.51万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出2018年决算数为44.41万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2018年决算数为1.32万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育支出：11.89万元

行政事业单位医疗-行政单位医疗:2018年决算数为2.29万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗-事业单位医疗:2018年决算数为8.66万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:2018年决算数为0.94万元，完成预算100%。

4. 节能环保支出：295.45万元

污染防治-水体:2018年决算数为295.45万元，完成预算49.62%。决算数少于预算数的主要原因是中央农村环境整治项目资金300万元2018年12月份下达指标，尚未支出。

5.城乡社区支出：7306.59万元

城乡社区管理事务-行政运行：2018年决算数为385.04万元，完成预算100%。

城乡社区管理事务-一般行政管理事务：2018年决算数为130万元，完成预算100%。

城乡社区管理事务-工程建设管理：2018年决算数为17.06万元，完成预算100%。

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：2018年决算数为232.15万元，完成预算100%。

城乡社区规划与管理支出：2018年决算数为338.12万元，完成预算84.93%。决算数少于预算数的主要原因是规划编制项目到2018年年底仍在进行中，尚未支出。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：2018年决算数为5929.39万元，完成预算66.37%，决算数少于预算数的主要原因是罗江金山镇小城镇资金项目到2018年年底仍在进行中，尚未大量支出。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督：2018年决算数为37.51万元，完成预算100%。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：2018年决算数为237.32万元，完成预算100%。

6、住房保障支出：3652.7万元

保障性安居工程支出-棚户区改造:2018年决算数为3157.28万元，完成预算31.76%，决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房、棚户区改造项目到2018年年底仍在进行中，尚未大量支付。

保障性安居工程支出-农村危房改造:2018年决算数为268.7万元，完成预算80.52%，决算数少于预算数的主要原因是农村危房改造到2018年年底仍在进行中，尚未支付完毕。

保障性安居工程支出- 公共租赁住房:2018年决算数为60.5万元，完成预算51%，决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房项目到2018年年底仍在进行中，尚未大量支付。

保障性安居工程支出- 其他保障性安居工程支出:2018年决算数为140万元，完成预算93.33%，决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房项目到2018年年底仍在进行中，尚有少量工程款未支付。

住房改革支出-住房公积金：2018年决算数为26.22万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出714.26万元，其中：

人员经费507.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是接待费减少0.01万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占78.4%；公务接待费支出决算1万元，占21.6%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少2.62万元，下降41.92%。主要原因是车辆使用减少。

截至2018年12月底，住建局下属事业单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.63万元。主要用于工程项目的顺利实施，质量监督、棚户区改造工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算90.91%。公务接待费支出决算比2017年增加0.87万元，增长669.23%。主要原因是上年接待费基数过低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：住建部村镇司、省市领导到金山鄢家调研检查小城镇建设用餐（2次用餐一次22人、一次21人）0.25万元;九寨沟县人民政府到罗江区考察学习 接待用餐（一次用餐22人）0.12万元；云南省曲靖市麒麟区住建局到罗江区考察学习小城镇建设接待用餐（用餐一次36人）0.2万元；屈区长一行7人出差处理稳定拆迁事项4次接待36人餐费0.26万元；对接罗江区规划工作接待市规划局（10人餐费）0.13万元；接待省规院专家到罗江专题研究城市景观视线事宜餐费（6人）0.04万元。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1万元，主要用于餐费接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1942.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对污水处置运行费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好（简要说明整体绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“污水处置运行费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

污水处置运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市环境环保洁净（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：一是加强资产信息化管理，二是强化内控力度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区住房和城乡建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，罗江区住房和城乡建设局机关运行经费支出158.67万元，比2017年增加145.74万元，增长1127.46%。主要原因是村镇管理中心支出并入机关预算决算所致。

（二）政府采购支出情况

2018年，罗江区住房和城乡建设局部门政府采购支出总额3680.36万元，其中：政府采购货物支出988.26万元、政府采购工程支出2017.70万元、政府采购服务支出674.4万元。主要用于棚户区改造。授予中小企业合同金额3680.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市罗江区住房和城乡建设局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公用设施维护管理单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：指各部门安排的由于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位用于离退休方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指除前两项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：指除前两项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（类）-污染防治（款）- 水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18.节能环保支出（类）-污染减排（款）- 减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

19.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 工程建设管理（项）：指反应调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 其他城乡社区管理事务支出（项）：指除有明确的项级科目支出以外的其他由于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）- 城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）- 其他城乡社区公共设施支出（项）：指除城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）-建设市场管理与监督（款）- 建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场的管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）：指除以上城乡社区支出外的其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-   农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-   公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

31.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-   其他保障性安居工程支出（项）：指除有明确项级科目保障性安居工程支出外的其他用于保障性住房方面的支出。

30.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-   住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

罗江区住房和城乡建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。罗江县住房和城乡建设局本级和下属二级预决算单位共4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：罗江县住房和城乡建设局本级、罗江县房地产管理所、罗江县建设监察大队、罗江县建设工程质量监督站。

（二）机构职能。罗江县住房和城乡建设局机构设置及主要职责。 全县城乡规划建设、综合管理和指导全县建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全县住宅和房地产行业管理等工作.

（三）人员概况。根据罗委编办[2017]45号我局调整编制为行政编制7个，参照公务员编制6个，事业编制39个。行政年末实际人员为4人，参照公务员年末实际人员为2人，事业年末实际人员为27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入合计12198.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入11667.25万元，政府基金拨款收入531.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出合计13299.03万元，其中一般公共预算财政拨款支出11356.61万元，政府基金拨款收入1942.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

包括中央和省专款分配合规率100%。

（一）部门预算管理。

2018年部门绩效目标制定科学、目标完成良好、预算编制准确、支出控制得当、预算动态调整及时、执行进度依据充分、预算完成情况较好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

2018年部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体绩效良好

（二）存在问题。财政专项资金在开展过程中，存在工作进度和资金进度相对滞后的现象。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强项目工作的管理，按要求完成进度。

附件2

2018年污水处置运行费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我区目前投运的生活污水处理厂有2座、污水处理站1座，分别为罗江区周家坝城市生活污水处理成、金山红玉生活污水处理厂和城南污水处理站。罗江区周家坝城市生活污水处理厂2011年6月建成并投入试运行，同年9月开始正式运行，由区人民政府与海诺尔环保有限公司签订《TOT特许经营权协议》，从2011年11月1日起由海诺尔环保有限公司负责区污水处理厂的运营管理，并开始支付污水处理费，在2016年1月污水处理厂改扩建完成并投运后污水厂处理能力提升至2万吨/天，区人民政府授权我局在2016年3月3日同海诺尔环保有限公司签订了《TOT特许权补充协议》；金山红玉生活污水处理厂在2016年5月建成开始投运，区人民政府授权我局在2016年3月3日同海诺尔环保有限公司签订了《临时运营合同》，《合同》于2018年5月到期，在7月后，金山红玉污水处理厂由海诺尔公司交还我区，由我区自主运营管理，具体职责由我局担任。《协议》约定，海诺尔公司负责周家坝污水处理厂的日常运行维护及污水的达标排放，我局即负责金山红玉污水处理厂的日常运行维护及污水的达标排放，也负责污水处理厂日常运行的监督管理和污水处理核量。城南污水处理站在2017年6月建成于2018年1月正式启用并有住建局管理运维。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）良好

2018年罗江区污水综合处理运行工作从项目决策、项目实施、项目完成、项目管理和项目效果符合我区“十三五”节能减排工作的要求，达到了上级部门要求的效果，资金使用规范合理。

（三）绩效分析

  加强自营管理队伍的建设，更有利于降低污水处置的运维成本。

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

罗江区周家坝城市生活污水处理厂工程项目于2009年1月经省发展改革委以川发改投资〔2009〕49号文批准建设，2011年11月开始运行，我区人民政府通过《TOT特许经营权协议》和《TOT特许权补充协议》委托海诺尔环保有限公司负责污水处理厂日常管理运行，并按照协议约定条款向其支付污水处理处置费；金山红玉生活污水处理厂工程项目于2009年1月经省发展改革委以川发外〔2009〕40号文批准建设,2016年5月开始运行，我区人民政府通过《临时运营合同》委托海诺尔环保有限公司负责污水处理厂日常管理运行，并按照合同约定条款向其支付污水处理处置费，《合同》到期后，从2018年8月起金山污水处理厂的日常运行开支由区政府承担,我局负责日常管理运行。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：依据合同协议及实际运行处置情况确定年初预算。资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：依据合同遵守相关财经制度使用资金合规率100%。

德阳周家坝城市生活污水处理厂由我区人民政府通过《TOT特许经营协议》委托海诺尔环保产业有限公司进行日常运营，金山红玉生活污水处理厂由我区自主运营，我局对污水处理厂的日常运营进行监督管理，具体职能设置在局城建股，区环保局对污水处理厂进行环保达标的监督管理

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）达到预期目标，项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）完成良好。

随着我区污水处理厂的建成，并投入使用，对改善城市市容市貌，保持良好的城镇卫生状况都具有重要作用，并使我区城市生活污水处理工作取得了大幅度的进步，也为我区建成一个成熟的城市排水系统提供最基本的保障。对推动和加快地方经济的发展及市政基础设施的进一步完善，对提高城市环境质量，减少疾病发生的传播都具有十分重要的作用，更体现了党和国家对罗江人民的关心和厚爱，工程建成后，功在当代，利在千秋，社会效益十分显著

三、存在主要问题：我区污水处置费用目前一直由我区本级财政担负，没有申请上级补助，随着罗江区经济的发展，区城建设规模及人口的不断扩大，污水处理费将逐年增加，给我区财政带来一定的压力

四、相关措施建议：区政府支持下加强自营队伍建设以降低污水处置运行成本。

第五部分 附表

2018年住建局决算公开表.xls