四川省德阳市罗江区工商业联合会

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。

（2）调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。

（3）组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。

（4）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。

（5）组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。

（6）增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。

（7）对全县的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。

（8）办好会办企业。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、深入调研，参政议政，为科学发展建言献策。一是积极参与县委、县政府和县政协组织开展的重大调研活动，并做好调研成果的转化工作。1月，我会在走访调研基础上形成的《关于把罗江县城打造成山水园林城市的建议》调研文章在县政协全会会上作了大会交流发言。5月，配合德阳市工商联在罗江民营企业中开展了“制造业民营企业发展状况问卷调查”，并将收集整理的数据上报至上级部门。二是积极参政议政，提高宣传和调研水平。围绕非公有制经济发展及会员关注的热点、难点问题，撰写了8篇社情民意、46个政协提案，形成了2篇调研报告。三是抓住市县人大、政协换届这一时机，向人大、政协等部门推荐了一批思想素质高、懂经营、会管理、靠得住、热心公益事业的民营企业家。

2、搭建平台，创新载体，积极为企业排忧解难。利用工商联资源优势，积极为企业争取项目资金。半年来，共为德阳劲达节能科技有限责任公司等会员企业争取到1900万项目资金，促进企业健康发展。利用各种走访、会议和联谊活动，及时宣传党的政策和经济发展的信息，切实为企业提供适时信息服务,切实提升非公有制经济人士应对困难的信心和决心。

3、积极动员，广泛参与，做好招商引资工作。我会发挥工商联对外联系广泛和与民营企业联系紧密的优势，广开渠道，加强对内对外的经济联络，利用工商联、企业的人缘、业缘优势，提供了7条招商信息。

4、畅通信息，加强合作，积极参与“三方四家”。加强与县人社局、县总工会的交流合作，畅通信息渠道，积极为会员企业解决用工难及构建和谐劳动关系等问题。一是积极组织会员参加县人社局的每月招聘活动，为会员企业和求职就业者搭建供需平台，提供及时、便捷的服务。二是配合县总工会等相关部门开展工资集体协商工作，积极参与三方劳资关系协调工作，为会员企业构建和谐劳动关系做好服务。

5、动态管理，优化结构，加强会员队伍建设。一是增强执委队伍的生机与活力，对一些年龄偏大、长期不履行执委义务、不参与工商联活动或是失去代表性的执委，坚持动态管理，吐故纳新。此次换届，原19名四届执委退出了执委队伍，吸纳了24名有代表性的新执委加入工商联（总商会）队伍。二是增强会员队伍的广泛性和代表性，以换届为契机，加大会员发展力度，优化会员结构，吸纳罗江在线、德阳市凯江电子科技职业学校、四川新瑞世纪电子科技有限公司等21家现代服务业、文化创意产业和小微企业入会。

6、动员力量，全员参与，主动开展精准扶贫。一是立足县情，整合资源，探索扶贫新模式。我会利用自身资源优势，结合我县企业基本情况，采取“精准扶贫，电商先行”“精准扶贫，旅游先行”“精准扶贫，科技先行”及“合作社+”的扶贫模式，缔结“工商联-帮扶单位-本地企业-贫困户”利益联结纽带，建立短期、中期、长期相结合的帮扶机制，一方面帮助困难群众发展产业，增加脱贫内生动力，另一方面助推本地企业提档升级，促进“两个健康”发展。二是村企结对，各尽所能，开展脱贫攻坚工作。积极引导帮扶企业主动作为，由“局外人”向“热心人”转变。结对帮扶企业结合自身实际情况积极参与精准扶贫工作，自觉主动与村、户对接，制定扶贫措施，不拘形式地开展多样的帮扶活动，努力为贫困户排忧解难。据不完全统计，半年来，23家非公企业累计为贫困户捐款捐物6万多元，提供就业岗位100余个，有效促进了贫困户增收。

二、部门概况

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），下属二级预算单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年区工商联本年收入合计37.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少29.08万元，下降43.64%，变动的主要原因是2017年在职职工人员减少1人，人员经费及日常公用经费减少。

  

2017年区工商联本年支出合计37.56万元，其中：基本支出32.57万元，占86.7%；项目支出5万元，占13.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少29.08万元，下降43.64%，变动的主要原因是2017年在职职工人员减少1人，人员经费及日常公用经费减少。

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计37.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.9万元，下降28.4%。主要原因是2017年度单位人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少，项目经费减少5万元，主要原因是2016年工商联换届，增加了5万元换届工作经费，2017年无此项预算。

 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出37.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少14.9万元，下降28.4%。主要原因是2017年度单位人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少，项目经费减少5万元，主要原因是2016年工商联换届，增加了5万元换届工作经费，2017年无此项预算。

  

  

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出37.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出29.10万元，占77.45%；社会保障和就业支出,5.54万元，占14.75%；医疗卫生与计划生育收入0.99万元，占2.64%；住房保障支出1.94万元占5.16%。

  

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 行政运行（01）:2017年决算数为24.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 参政议政（04）:2017年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）:2017年决算数为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2017年决算数为2.05元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2017年决算数为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2017年决算数为0.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2017年决算数为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年决算数为1.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.57万元，其中：

人员经费28.04万元，主要包括：基本工资5.94万元、津贴补贴12.98万元、奖金0.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.05万元、职业年金缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.99万元、生活补助2.48万元、奖励金0.01万元、住房公积金1.94万元等。
　　公用经费9.03万元，主要包括：办公费1.9万元、邮电费0.7万元、差旅费2.6万元、会议费0.6万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.27万元、劳务费0.5万元、其他交通费1.39万元、其他商品和服务支出0.46万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照八项规定要求，控制“三公”经费支出，按照预算计划列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

  

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是历年均无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。主要原因是公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。  

3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：具体内容包括企业考察、招商接待及工商联换届相关接待费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降10.02%。主要原因是八项规定后减少三公经费支出。

 

 

区工商联（单位）2017年“三公”经费表 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，工商业联合会机关运行经费支出4.53万元，比2016年增加0.26万元，增长6.19%。主要原因是差旅费等纳入公用经费至运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区工商联政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元。主要用于采购相机、电脑等办公用品。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区工商联共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金5万元，覆盖率达到85%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：存在的问题：一是预算执行中期监控较弱，缺乏对预算执行的动态监管，预算评估无法及时运用到位；二是单位内控制度正处于建立完善阶段，无法利用单位内控管理制度合理对预算进行管理；三是单位人员不足，尤其是专业人才的缺乏，导致完成工作缺乏创新性，需聘请专业人员完成某些重点项目；四是单位能够根据上级主管部门要求及时对整体支出绩效开展评价，但对评价结果运用较弱。下一步改进措施：一是加强预算监管监控，及时开展中期评价并将结果运用到实际工作中去；二是建立健全人才培养机制，引进专业技术人才，创新性开展工作；三是加快内控制度建设进度，运用内控制度加强对预算执行的监管。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
			5
			4
			8
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	3
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 行政运行（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 一般行政管理事务（02）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28） 参政议政（04）反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。

　17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位职业年金缴费支出的经费。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

工商联2017年度部门决算公开表.xls