德阳市罗江区2024年财政预算调整方案的报告
2024年11月在区二届人大常委会第二十六次会议上
德阳市罗江区财政局 陈 强
主任、副主任、各位委员:
按照有关法律规定和区人大常委会安排,受区政府委托,现就德阳市罗江区2024年预算调整方案报告如下,请审查。
一、2024年地方政府债务情况
(一)政府债务限额情况
2023年末,全区地方政府债务限额为459986万元,其中:一般债务限额180808万元,专项债务限额279178万元。根据省财政厅批复和市委市政府决议,2024年我区新增政府债务限额56100万元(全部为专项债务限额),下达后,全区政府债务限额预计将变为516086万元,其中:一般债务限额180808万元,专项债务限额335278万元。
(二)债务举借规模
2023年末,全区地方政府债务余额为448613万元,其中:一般债务余额177205万元,专项债务余额271408万元,加上本次拟新增举借债务56100万元(全部为专项债务),减去债务还本3300万元(全部为专项债务),债务余额将达到501413万元,其中:一般债务余额177205万元,专项债务余额324208万元,我区债务举借规模在市财政局下达我区的地方政府债务限额内,债务风险继续处于可控范围。
(三)新增债务资金安排情况
按照相关规定,新增专项债券主要用于产业园区基础设施、农林水利、供排水、教育、交通基础设施等项目和存量隐性债务化解,其中:德阳市罗江区经开区园区基础设施提档升级建设项目发行36200万元;德阳市罗江区第三自来水厂及配套设施建设项目发行5000万元;种业现代农业园区建设项目发行2000万元;罗江城际列车客运枢纽停车场及配套设施建设项目发行1500万元;德阳市罗江区幼儿园建设项目(第四幼儿园)发行1500万元;余下9900万元按照省厅要求专项用于3个项目隐性债务化解(其中:城镇保障性安居工程建设项目1117万元、贫困村提升工程过桥中长期贷款项目4627万元、罗江县棚户区改造项目4156万元)。
(四)再融资债券情况
为缓解地方政府债券到期偿还压力,区财政局已向市财政局报送2024年再融资债券计划22850万元,其中:一般债券12300万元,专项债券10550万元。截至10月底,市财政局已转贷我区再融资债券22850万元(包括:一般债券12300万元,专项债券10550万元)。按照市财政局要求,再融资债券严格用于偿还到期地方政府债券本金。
根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)等有关规定,区政府在限额内举借债务,应报区人大及其常委会批准。以上2024年新增地方政府债务56100万元,请予审查批准。
二、2024年预算调整变动情况
(一)一般公共预算
区二届人大三次会议批准的区级一般公共预算收入为92000万元。本次调整增加收入8000万元,为国有资产处置收入及因三渔水库建设占用耕地增加的耕占税。收入拟调整为100000万元。
区二届人大三次会议批准的区级一般公共预算支出为151142万元。本次调整增加支出37352万元,主要为收入增加相应安排支出8000万元(用于保民生、乡村振兴等方面)、动用上年结转结余9596万元、动用预算稳定调节基金19756万元;本次变动增加支出83404万元,主要为上级下达转移支付补助,其中:一般公共服务支出安排378万元、国防支出安排34万元、公共安全支出安排762万元、教育支出安排4064万元、科学技术支出安排349万元、文化旅游体育与传媒支出安排582万元、社会保障和就业支出安排8180万元、卫生健康支出安排7183万元、节能环保支出安排5607万元、城乡社区支出安排57万元、农林水支出安排47734万元、交通运输支出安排1714万元、资源勘探工业信息等支出安排970万元、商业服务业等支出安排325万元、自然资源海洋气象等支出安排34万元、住房保障支出安排1722万元、粮油物资储备支出安排2075万元、灾害防治及应急管理支出安排1623万元、其他支出安排11万元。支出拟调整变动为271898万元。
(二)政府性基金预算
区二届人大三次会议批准的区级政府性基金预算收入为120000万元,本次无调整。
区二届人大三次会议批准的区级政府性基金支出预算为104028万元。本次调整增加支出58015万元,为新增地方政府专项债券转贷资金56100万元、动用上年结转结余1915万元;本次变动增加支出21993万元,为上级下达转移支付补助,其中:文化旅游体育与传媒支出安排1万元、农林水支出安排166万元、交通运输支出安排20800万元(全部为超长期特别国债安排的支出)、资源勘探工业信息等支出安排683万元(全部为超长期特别国债安排的支出)、其他支出安排343万元。支出拟调整变动为184036万元。
(三)国有资本经营预算
区二届人大三次会议批准的区级国有资本经营预算收入为1270万元,本次调整增加收入2530万元,为国企利润收入。收入拟调整为3800万元。
区二届人大三次会议批准的区级国有资本经营预算支出为889万元,本次调整增加支出1771万元,主要为收入增加相应安排的支出。本次变动增加支出60万元,为上级下达的国有企业退休人员社会化管理转移支付补助。支出拟调整变动为2720万元。
(四)社会保险基金预算
2024年,区级未编制社会保险基金预算收入与支出,本次无调整变动。
以上是德阳市罗江区2024年财政预算调整方案,请予审查批准。
三、下一步财政重点工作安排
2024年,区财政坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,认真落实中央和省、市、区各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹“稳增长、调结构、惠民生”,聚焦“促改革、强管理、防风险”,主动作为,勇于担当,坚决履行好财政职能。
(一)提质扩量,强化财政调控力。一是培财源。认真落实稳经济政策,全面助力各项促增长政策落细落实。拓展融资渠道,进一步推动金融支持实体经济。落实减税降费政策,不断减轻企业负担。二是严征管。强化收入形势研判,算好时间账、任务账、进度账,扎实组织收入,依法依规及时足额征收财政收入。三是盘存量。加大对预算单位结余资金和长期挂账未使用资金清理盘活,统筹用于保障民生福祉、乡村振兴等重点领域,确保资金高效流转。
(二)深化改革,强化发展驱动力。优化完善财政与卫健系统支出事权划分,推动卫生健康事业高质量发展。一是加大财政投入。优化基本支出保障口径,乡镇卫生院参照事业单位纳入财政资金全额保障;设立卫生事业发展资金,由卫健局根据工作实际细化预算,不断提高基层卫生医疗机构综合服务能力。二是加强执行监管。将卫健系统单位资金纳入一体化监管,实现预算资金监控全覆盖,强化医院资金使用的计划性和前瞻性。三是深化采购改革。优化公立医院采购模式,规范落实国家、省相关集采政策,有效降低医疗成本,切实减轻群众就医负担。
(三)先谋快动,强化区域竞争力。一是谋政策。积极抢抓专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债等政策机遇,紧密加强与上级财政部门沟通、对接、汇报,全力争取近期出台的政策资金最大化。二是谋项目。加强与区级相关部门的沟通协作,聚焦“两重”建设和“十五五”规划前期研究,谋划储备一批既稳当下又利长远的重大项目,全力推动项目早开工、早建成、早达效。三是谋资金。健全完善财政保障机制,积极争取罗江区全域城乡融合发展专项补助资金,统筹用于完善城乡基础设施、加强产业支撑以及推动乡村振兴等方面,助力罗江建设全域推进城乡融合发展试验区。
(四)防化风险,强化经济续航力。一是积极稳妥化解债务。严格落实德阳市“1+7”化债方案,利用好化债补充基金,积极稳妥化解政府存量债务,做好地方政府债务风险防控工作。二是兜牢兜实“三保”底线。依托财政管理一体化系统,建立健全“三保”运行全链条管理,积极配合上级部门常态化监控“三保”支出执行进度,确保不出现“三保”运行风险。三是严明纪律筑牢“防火墙”。完善机关党建、行业党建、国企党建分类指导机制,牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”目标要求,努力把党纪学习教育实际成效转化为推动财政事业高质量发展的强劲动力。
责任编辑：区财政局