德阳市罗江区2023年财政预算调整方案的报告
2023年11月在区第二届人大常委会第17次会议上
德阳市罗江区财政局陈强
主任、副主任、各位委员：
按照有关法律规定和区人大常委会安排，受区政府委托，现就德阳市罗江区2023年预算调整方案报告如下，请审查。
一、2023年地方政府债务举借规模
经市政府同意，市财政局下达我区2023年新增地方政府债务限额61500万元，全部为专项债务。为筹措资金支持全区经济社会发展，区政府拟在地方政府债务限额内新增举借债务61500万元。
（一）债务举借规模
2022年末，全区地方政府债务余额为389713万元，加上本次拟新增举借债务61500万元，减去债务还本2600万元，债务余额将达到448613万元，距目前我区地方政府债务限额469879万元尚有21266万元的空间。
按照相关规定，新增专项债券主要用于产业园区基础设施、农林水利、社会事业、新型城市信息基础设施建设等项目，其中：高标准农田建设项目发行2500万元；种业现代农业园区建设项目发行2000万元；新型城市信息基础设施建设项目发行5500万元；经开区园区基础设施提档升级建设项目发行47500万元；人民医院基础能力建设及手术室能力提升建设项目发行1000万元；第三自来水厂及配套设施建设项目发行3000万元。我区债务举借规模在市财政局下达我区的地方政府债务限额内，债务风险继续处于可控范围。
（二）再融资债券情况
为缓解地方政府债券到期偿还压力，区财政局已向市财政局报送2023年再融资债券计划24343万元，其中：一般债券23063万元，专项债券1280万元。截至10月底，市财政局已转贷我区再融资债券24343万元（包括：一般债券23063万元，专项债券1280万元）。按照市财政局要求，再融资债券严格用于偿还到期地方政府债券本金。
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等有关规定，区政府在限额内举借债务，应报区人大及其常委会批准。以上2023年新增地方政府债务61500万元，请予审查批准。
二、2023年预算调整变动情况
（一）一般公共预算
区二届人大二次会议批准的区级一般公共预算收入为80000万元。本次调整增加收入7000万元，为清缴国有资产处置收入。收入拟调整为87000万元。
区二届人大二次会议批准的区级一般公共预算支出为131028万元。本次调整增加支出24611万元，主要为收入增加相应安排支出7000万元（用于保民生、乡村振兴等方面）、动用上年结转结余9518万元、动用预算稳定调节基金8093万元；本次变动增加支出69517万元，主要为上级下达转移支付补助，其中：一般公共服务支出安排378万元、国防支出安排33万元、公共安全支出安排833万元、教育支出安排7439万元、科学技术支出安排258万元、文化旅游体育与传媒支出安排1138万元、社会保障和就业支出安排11961万元、卫生健康支出安排6996万元、节能环保支出安排3934万元、城乡社区支出安排552万元、农林水支出安排22651万元、交通运输支出安排3256万元、资源勘探工业信息等支出安排1222万元、商业服务业等支出安排562万元、金融支出安排40万元、自然资源海洋气象等支出安排12万元、住房保障支出安排5155万元、粮油物资储备支出安排2070万元、灾害防治及应急管理支出安排548万元、其他支出安排479万元。支出拟调整变动为225156万元。
（二）政府性基金预算
区二届人大二次会议批准的区级政府性基金预算收入为150000万元，本次无调整。
区二届人大二次会议批准的区级政府性基金支出预算为142458万元。本次调整增加支出63210万元，为新增地方政府专项债券转贷资金61500万元、动用上年结转结余1710万元；本次变动增加支出742万元，为上级下达转移支付补助，其中：社会保障和就业支出安排55万元、农林水支出安排136万元、其他支出安排551万元。支出拟调整变动为206410万元。
（三）国有资本经营预算
区二届人大二次会议批准的区级国有资本经营预算收入为300万元，本次无调整。
区二届人大二次会议批准的区级国有资本经营预算支出为210万元。本次无调整；本次变动增加支出164万元，为上级下达的国有企业退休人员社会化管理转移支付补助。支出拟调整变动为374万元。
（四）社会保险基金预算
2023年，区级未编制社会保险基金预算收入与支出，本次无调整变动。
以上是德阳市罗江区2023年财政预算调整方案，请予审查批准。
三、下一步财政重点工作安排
2023年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实做到以政领财、以财辅政。认真贯彻中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化体制改革，加强收支统筹，聚焦重点保障，优化绩效管理，严肃财经纪律，为罗江区高质量发展贡献财政力量。
（一）多措并举，全力完成收支预期。一是加强分析调度。逐月分解、逐级落实收入目标任务，采取“日保周、周保月、月保季、季保年”工作措施，层层传导压力，确保完成收入目标任务。二是加强收入征管。构建完善的财税库联动机制，加强协作、落实征管责任，依法依规、有力有序组织收入。三是挖掘收入潜力。有效盘活国有资产资源，打好金融组合拳，挖掘非税收入增收潜力，多渠道组织财政收入。
（二）优化结构，积极发挥财政职能。一是树牢过“紧日子”思想。规范预算执行，大力压减非刚性支出，合理规划重点支出，科学统筹财政资金。二是坚守“三保”支出底线。优化保障序列，足额保障“三保”资金，强化“三保”执行监控，切实防范经济运行风险。三是加强重点领域保障。根据区委、区政府的重点工作安排，按照“轻重缓急”原则，将财政有限财力用于乡村振兴、基础设施、教育卫生等重大领域，把资金用在刀刃上。
（三）加强管理，切实提高资金效益。一是优化系统管理。以预算管理一体化系统为载体，实现年初预算项目支出、部门整体支出绩效目标编制全覆盖。二是加大执行监控。对预算执行进度和绩效目标实现程度实施绩效运行“双监控”，压减执行慢、资金沉淀的项目资金，统筹用于重点领域支出，不断提升财政资金统筹效率。三是强化结果应用。通过重点绩效评价的绩效结果与2024年预算安排挂钩，确保对资金分配、资金使用、政策出台有实质性约束。
（四）防化风险，护航财政稳健运行。一是防化债务风险。规范政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量，确保政府隐性债务只减不增。二是防化金融风险。健全金融风险防控工作机制和防控预案，构建反应及时、应对充分、分级负责的金融风险防控体系。三是防化廉政风险。健全权力运行风险防控措施和监督制约机制，切实加强廉政教育，恪守纪律规矩，守牢廉政底线，做到依法理财。
责任编辑：区财政局