第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

德阳市罗江区人民政府办公室负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的文件和区政府领导同志的讲话材料；研究区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的问题，提出审核处理意见建议，报区政府审批；根据区政府工作需要，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府决定；负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议的会务工作，组织区政府会议决定事项的实施；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告区政府；组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案；协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的事件和重大事故；根据区政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为区政府决策服务；处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告值班重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向区政府反映的重要问题；负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政建设和精神文明建设，以及区政府机关大院的社会治安综合治理工作；负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作；按区委、区政府的规定，负责全区目标管理工作的指导、协调、考核、检查；负责区政府机关后勤管理服务工作，做好为区政府领导同志的服务工作，负责区政府接待工作；负责区政府法制、侨务外事工作；负责协调做好全区住房资金管理工作；承办区政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

 2018年罗江区政府办圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，重点项目绩效明显，多项工作受到区委、区政府领导的肯定。提前起草区政府常政府会工作要点，提前收集、编排2018年区政府会议计划，提前制定年度活动计划，做到全程跟踪推动落实。全年共承办以区政府或区政府办名义召开的全区大型会议8次，承办区政府常政府会议19次、区长办公会21次、专题会议102次，形成53次会议纪要，承办区政府领导接待重要嘉宾、参加慰问等公务活动45次，承办协办“一带一路”川菜川剧国际文化周、中国全地形车（ATV）锦标赛、全国山地自行车精英挑战赛、全省第九届乡村文化旅游节、枣子节、区职工运动会等重要活动12次，会议次数同比下降4%。周密安排区政府领导下基层调研和出访等活动62次，建立了一套承上启下、协调左右的工作联动机制，确保各项工作同频共振、步调一致。

二、机构设置

区政府办属一级预算单位，其中包括行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。本次决算公开包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，主要包括：综合股、文秘股 、文书机要股、政研股、网信股、意见建议办理股、督办股、外事股、后勤股、机关党委和地志办、法制办以及金融办。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1206.99万元。与2017年相比，收入增加239.81万元，增加24.79%；支出增加234.34万元，增加24.09%。主要变动原因是在职人员政策性增资和本年度维修改造等项目增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1206.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1206.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1206.99万元，其中：基本支出730.60万元，占60.53%；项目支出476.39万元，占39.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1206.99万元。与2017年相比，收入增加239.81万元，增加24.79%；支出增加234.34万元，增加24.09%。主要变动原因是在职人员政策性增资和本年度维修改造等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1206.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，收入增加239.81万元，增加24.79%；支出增加234.34万元，增加24.09%。主要变动原因是在职人员政策性增资和本年度维修改造等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1206.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1093.92万元，占90.63%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.85万元，占5.54%；卫生健康支出14.71万元，占1.22%；住房保障支出31.51万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1206.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行: 支出决算为617.53万元，完成预算100%。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务: 支出决算为378.59万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为38.71万元，完成预算100%，与预算持平。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为15.48万元，完成预算100%，与预算持平。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为12.66万元，完成预算100%，与预算持平。

6.卫生健康

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗: 支出决算为13.55万元，完成预算100%，与预算持平。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出: 支出决算为1.16万元，完成预算100%，与预算持平。

7.住房保障

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：支出决算为31.51万元，完成预算100%。与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 730.60万元，其中：

人员经费661.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费69.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.44万元，完成预算99.29%，基本与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是2018年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 公务用车改革后，区政府办无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.44万元，完成预算99.29%。公务接待费支出决算比2017年增加0.48万元，增加6.03%。主要原因一是认真落实中央八项规定精神和省市十项规定精神，减少不必要的公务活动；二是本年度相关公务接待活动接待批次略有增加。其中：

国内公务接待支出8.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，851人次（包括陪同人员），共计支出8.44万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区政府办机关运行经费支出526.89万元，比2017年增加23.64万元，增加4.7%。主要变动原因是在职人员政策性增资和本年度维修改造等项目增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，区政府办政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区政府办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目（机关工作经费、地志办工作经费、安防监控维护费、草坪管理服务费、机关食堂补助经费）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年一般公共服务、社会保障和就业、住房公积金等年初预算与年末决算数差异不大。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目总体严格按照全局工作目标要求按计划进行分解，全年执行进度、中期评估预算执行进度基本都达到控制指标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“机关工作经费”、 “地志办工作经费”、“物业管理服务费”、“维修改造经费”“机关食堂补助经费”、“办公设备购置费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“机关工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320.59万元，执行数为320.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区政府办机关服务工作的正常运行，满足日常办公的需求，发现的主要问题：资金测算不够精细，年初预算安排的明细资金指标与实际支出存在差异，导致预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：精准预算。

（2）“地志办工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了地志办全年各项任务指标的圆满完成。

（3）“草坪管理服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了区政府院内绿化树木、草坪的日常养护，绿化区域内杂草、落叶、垃圾的清理，绿化美化了政府办公环境。

（4）“维修改造经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数48.51万元，执行数为48.51万元，完成预算的100%。项目内容包括政府大楼厕所改造、办公室改造、天井绿化改造、政府围墙排危、政府机关食堂维修。通过项目实施，排除了建筑物的不安全因素，恢复完善了使用功能，美化了办公环境，提升了形象。

（5）“机关食堂补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.29万元，执行数为49.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区政府各机关工作的正常运行。一是满足了区政府各机关工作人员日常就餐需求。二是保障了政府各机关单位部分公务接待活动。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区人民政府办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对机关工作经费项目、地志办工作经费项目开展了绩效评价，《机关工作经费项目2018年绩效评价报告》、《地志办工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出:指反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区人民政府办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区政府办属一级预算单位，其中包括行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：文秘股 、文书机要股、政研股、网信股、意见建议办理股、督办股、综合股、后勤股、外事股、办信股、指导协调股和地志办、法制办和金融办。

（二）机构职能。

1、区政府办主要职能：

德阳市罗江区人民政府办公室负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的文件和区政府领导同志的讲话材料；研究区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的问题，提出审核处理意见建议，报区政府审批；根据区政府工作需要，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府决定；负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议的会务工作，组织区政府会议决定事项的实施；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告区政府；组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案；协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的事件和重大事故；根据区政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为区政府决策服务；处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告值班重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向区政府反映的重要问题；负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政建设和精神文明建设，以及区政府机关大院的社会治安综合治理工作；负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作；按区委、区政府的规定，负责全区目标管理工作的指导、协调、考核、检查；负责区政府机关后勤管理服务工作，做好为区政府领导同志的服务工作，负责区政府接待工作；负责区政府法制、侨务外事工作；负责协调做好全区住房资金管理工作；承办区政府领导交办的其他事项。

2、地志办主要职能：

（1）贯彻落实上级党委、政府有关地方志工作的方针、政策和区委、区政府有关地方志工作的决定、决议。

（2）制定全区地方志工作规划，并组织实施。

（3）收集、整理、研究、编撰和出版工作，负责编写罗江区地方志资料、传记，完成罗江地方志的编辑和出版工作。

（4）负责罗江区委、区政府大事记的收集、整理和编写工作。

（5）承担区委、区政府领导交办的其他工作。

（6）负责全区地情资料及地方文献的收集、整理和利用工作。

（7）负责组织承编区级志书、年鉴和审查验收工作。

（8）负责组织和指导乡镇志、部门志及年鉴的编纂工作，协调各级各类志书、年鉴及地情资料的出版发行工作。

（三）人员概况。

区政府办总编制39名，其中行政编制28名，参公编制5名，工勤编制6名。在职人员总数30人，其中：行政人员23人，参公人员3人，工勤人员4人；离退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年区政府办收入预算合计1206.99万元，其中，当年财政拨款收入1206.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年区政府办支出总额1206.99万元，其中，基本支出730.6万元，项目支出476.39万元。

一般公共预算财政拨款支出1206.99万元。一般公共服务支出1093.92万元，社会保障和就业支出66.85万元，卫生健康支出14.71万元，住房保障支出31.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区政府办按照区财政预算编制通知及相关要求，及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

严格按照信息公开制度规定，依法将部门绩效目标随同预算、部门整体绩效自评情况随同决算在公众信息网站向社会公开，有效保障群众的知情权，提高区政府办管理透明度。

我办严格按照相关部门的要求认真开展财政资金使用管理情况自评工作，并注重评价结果的运用。一是根据机改后部分新职能及时完善行政运行保障制度。在财务管理过程中，严格落实制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。基本支出用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。项目支出用于保障各部门为完成绩效目标工作任务的经费支出。二是进一步加强内控，厉行节约。我办认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县相关禁令，厉行节约，严格“三公”经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办根据全年工作目标任务，合理安排预算，采取各种节约和节能减排措施，强化内部监督检查，确保工资性支出和正常运转的资金需要，不断提高资金使用的规范性、安全性和有效性，取得较好的社会效益，到达预期目标。

（二）存在问题。

在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

科学、细致的进行预算编制，力争把预算和决算差异减少，推动项目的实施，提高财政资金的利用。

附件2

机关工作经费项目2018年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区政府办主要工作职责：负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的文件和区政府领导同志的讲话材料；负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议的会务工作，组织区政府会议决定事项的实施；督促检查区政府各部门和各镇人民政府对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告区政府；组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案；根据区政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为区政府决策服务；履行区委外事办、区信访局工作职能，并承担相关日常工作；承办区政府领导交办的其他事项。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为区委政府机关工作服务经费

项目应实现的具体绩效目标是保障区政府办机关服务工作的正常运行，满足日常办公的需求。包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等运行费用支出，按月申请，国库集中支付，年末据实结算。

（三）项目自评步骤及方法。

我办根据《德阳市罗江区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2019〕5号）精神，领导高度重视，落实财务室负责，认真比照《2019年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价指标体系（一）》逐条逐项开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

机关服务经费年初预算安排财政资金320.59万元，财政批复320.59万元，年末据实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目安排区本级财政资金320.59万元，其中：办公费20.5万元、印刷费10万元、咨询费5.1万元、水费0.5万元、电费10.4万元、邮电费25万元、差旅费36.5万元、维修（护）费22万元、租赁费1万元、会议费20万元、培训费3万元、委托业务费6万元、劳务费150万元、其他商品和服务支出10.59万元。

2．资金到位。该项目资金经预算批复后，资金已全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。按照《罗江区财政资金拨付管理办法》的规定，实行国库集中支付，专款专用。区政府办机关工作服务经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等运行费用支出。资金使用安全、规范、有效，资金支付按每月实际发生向区财政提出申请，区财政审核后由国库集中支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据我办财务管理制度，严格执行预算管理，项目资金均实行专款管理，实行专款专用，不存在挪用、挤占专项资金的情况，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由区政府办负责实施，严格按照相关制度规定收集和审核项目支出情况，向财政提交资金申请，由国库集中支付，据实据结算。

（二）项目管理情况。项目实施符合相关法律法规及项目管理制度的规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，严格按照单位财务管理制度审核把关，做到专款专用，并接受区财政、监察等部门的监督检查，无违纪违规现象，财务运行情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年支付办公费20.5万元；印刷政府工作报告汇编及会议资料等，支出印刷费10万元；办公用水1923方，支出水费0.5万元；办公用电164507度，支出电费10.4万元；网络专线通信服务及视频监控服务支付邮电费25万元；差旅费36.5万元；完成政府办公楼墙面维修及日常维修维护等，支出维修（护）费22万元；公务活动音响设备租赁4次，支出租赁费1万元；会务支出12次，支出会议费20万元；完成集体培训11批次，个人培训47人次，支出培训费3万元；支出委托业务费6万元、支出劳务费161万元；其他商品和服务支出10.59万元。机关工作服务经费合计支出320.59万元，占年初预算安排的100%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，保障了区政府办机关服务工作的可持续运行，满足了各职能部门的工作需要，为罗江区经济、社会发展提供了有力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目组织严密、保障有力，按照《2019年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价指标体系（一）》逐条逐项开展自评，得分为95分。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）相关建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

地志办工作经费项目2018年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区政府办下设区地志办主要负责全区地情资料的收集、整理、编纂等工作。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为地志办的工作费用。

项目应实现的具体绩效目标是使地志办成为本地信息资料中心，发挥志书资治政鉴的功能。

（三）项目自评步骤及方法。

我办根据《德阳市罗江区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2019〕5号）文件精神，领导高度重视，落实财务室负责，认真比照《2019年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价体系（一）》逐条逐项开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

接待办工作经费年初预算安排财政资金20万元，财政批复20万元，年末据实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目安排区本级财政资金20万元，其中：办公费2万元、印刷费2.6万元、差旅费2万元、租赁费0.5万元、培训费0.2万元、劳务费12万元、维修（护）费0.2万元、其他商品和服务支出0.5万元。

2．资金到位。该项目资金经预算批复后，资金已全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。按照《罗江区财政资金拨付管理办法》的规定，实行国库集中支付，专款专用。资金支付按每月实际发生由区地志办向区政府办提交相关经费支出票据资料，经区政府办审核后，再由区政府办向区财政提出申请，区财政审核后由国库集中支付，年末据实结算。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据我办财务管理制度，严格执行预算管理，项目资金均实行专款管理，实行专款专用，不存在挪用、挤占专项资金的情况，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

建立财务报销制度，原则上所有经费支出严格执行“先审批、再支付，后报销”的管理程序，经费报销须提供真实、合法、有效的原始票据，经相关人员审核签字后，方可据实报销，不得先报销、后审批。对资料不全的票据和其他不合法合规的票据，一律不予报销费用。

（二）项目管理情况。

该项目实施符合相关法律法规及项目管理制度的规定。

（三）项目监管情况。

项目财务管理制度健全，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途。并接受区财政、监察等部门的监督检查，无违纪违规现象，财务运行情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共计印制《德阳市罗江区年鉴（2017）》（精装版）600册，配制光碟20张；购置更换全年办公所需办公耗材，保障全年人员差旅费支出和聘用人员劳务费支出等。圆满完成全年各项接待任务指标。

（二）项目效益情况。

该项目实施确保区地志办工作正常运行、精简节约、透明高效，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目组织严密、保障有力，按照《2019年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价体系（一）》逐条逐项开展自评，得分为95分。

（二）存在的问题。

经费资金测算不够精细，年初预算安排的明细资金指标与实际支出存在差异，导致预算与实际支出存在差异。  

（三）相关建议。

1.科学合理安排预算资金，提高预算执行力度。

2.加强预算精细化管理，做好账实相符、账账相符工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018部门决算公开报表（政府办）.xls

责任编辑：罗江区政府办