德阳市罗江区人民政府办公室2017年部门决算和三公经费公开编制说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计972.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少42.01万元，减少4.14%。减少的原因为部分项目不具连续性，项目支出减少。

连续性，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出972.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出867.60万元，占89.2%；社会保障和就业支出65.15万元，占6.7%；医疗卫生支出15.08万元，占1.55%；住房保障支出24.79万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务支出:

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：支出决算为442.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务：支出决算为422.72万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为2.48万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出

4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：支出决算10.23万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为39.19万元，完成预算100%。

6.会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算15.73万元，完成预算100%。

（3）医疗卫生与计划生育:

7.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算为13.82万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：支出决算为1.25万元，占决算100%。

（4）住房保障支出

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为24.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.29万元，其中：

人员经费469.37万元，主要包括：基本工资101.43万元、津贴补贴241.83万元、奖金10.80万元、其他社会保障缴费15.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.19万元、职业年金缴费15.73万元、退休费支出0.24万元、生活补助9.99万元、奖励金0.09万元、住房公积金24.79万元、其他对个人和家庭的补助支出10.21万元等。
　　公用经费503.25万元，主要包括：办公费42.20万元、印刷费1.52万元、咨询费14.70万元、手续费0.01万元、水费、4.41万元、电费6.58万元、邮电费25.35万元、物业管理费16.39万元、差旅费45.13万元、因公出国（境）费用9.06万元、维修（护）费19.37万元、租赁费3.43万元、会议费9.62万元、培训费2.96万元、公务接待费7.96万元、劳务费211.44万元、工会经费3.33万元、其他交通费23.55万元、其他商品和服务支出32.38万元、办公设备购置23.36万元、专用设备购置0.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为:17.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是根据《预算法》要求，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.06万元，占53.24%；公务接待费支出决算7.96万元，占46.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出9.06万元。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。

因公出国（境）支出决算与2016年相比增长2.09万元。主要原因是安排因公出国（境）人次数增加。1人次因农民合作组织赴台重点考察台湾农村合作组织建设；1人次因对台招商工作赴台开展经济贸易交流考察活动；1人次赴波兰、匈牙利、捷克参加经贸促进活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少64万元，主要原因是2017年公务用车改革，公务用车数量减少，2017年无此支出。

3.公务接待费支出7.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，879人次（不包括陪同人员），共计支出7.96万元，主要接待招商引资、其他县市区交流、考察、调研学习等公务活动住宿、用餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.38万元，减少4.56%。主要原因是专项工作减少，压缩不必要的公务接待。

德阳市罗江区人民政府办公室2017年“三公”经费表 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，德阳市罗江区人民政府办公室运行经费支出78.04万元，比2016年减少5.82万元，下降6.94%，主要原因是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017年度，德阳市罗江区人民政府办公室政府采购支出总额23.86万元，其中：政府采购货物支出23.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关日常办公设备等。授予中小企业合同金额23.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，德阳市罗江区人民政府办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金408.99万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89.7分，存在的问题：一是资产管理信息化不够完善，二是内部控制制度不够明细，三是绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施：一是加强资产管理，二是进一步完善内部控制制度，三是把预算管理与绩效评价相结合，充分发挥绩效评价的结果运用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对物业管理支出项目经费开展了绩效评价，得分为88.5分，存在的问题：一是部分项目完成进度未达到规定要求，二是资金支付进度达不到比例要求。下一步改进措施：一是加快项目推进工作，二是与财政加强衔接，加快资金拨付进度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、上级拨款收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指反映行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

7. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他组织事务支出：无法在行政运行、一般行政管理事务、事业运行中反映的其他用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

9.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。