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关于罗江区2020年财政预算调整方案的报告
2020年11月在区第一届人大常委会第29次会议上
德阳市罗江区财政局陈可飞
主任、副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次人大常委会报告2020年区级财政预算调整情况，请予审议。
一、2020年地方政府债务举借规模
（一）2020年地方政府债务限额
省财政厅核定我区2020年地方政府债务限额为35.09亿元（不含政府负有担保责任的债务和政府负有救助责任的债务），其中：一般债务19.51亿元，专项债务15.58亿元。同比新增政府债务限额6.08亿元（抗疫特别国债不纳入政府限额管理），其中：一般债务0.18亿元，专项债务5.9亿元。
（二）2020年新增地方政府债券转贷和抗疫特别国债资金
1.新增地方政府一般债券转贷资金
省财政厅下达我区2020年新增地方政府一般债券转贷资金1759万元，按照财政部关于地方政府债券收入安排的支出纳入地方各级财政预算管理的要求，调增全区一般公共预算支出预算1759万元。安排用于G108线绵阳德阳交界处至罗江宝成铁路分离式立交大修工程-永平大桥加宽改造工程1059万元；金山镇明月村路旅融合产业路建设项目220万元；鄢家镇双铧村至天台村路旅融合产业道路改建工程300万元；金山镇大井村路旅融合产业道路180万元。
2.新增地方政府专项债券转贷资金
省财政厅下达我区2020年新增地方政府专项债券转贷资金59000万元，按照财政部关于地方政府债券收入安排的支出纳入地方各级财政预算管理的要求，调增区本级政府性基金预算支出预算59000万元。安排用于城际列车客运枢纽站项目2400万元；医院建设项目4000万元；金山特色小镇产业园区项目8600万元；城镇饮水一体化工程项目5000万元；区医院传染病区建设项目2000万元；城镇污水垃圾治理项目8000万元；经开区园区基础设施建设项目5000万元；2019年高标准农田建设项目2000万元；新建停车场及城区停车设施改造项目1000万元；城乡供水一体化农村供水工程7000万元；金山镇棚户区改造项目（金山湖片区）13000万元；农产品冷链物流基地建设项目1000万元。
3.新增抗疫特别国债资金
省财政厅下达我区2020年抗疫特别国债资金7100万元，按照财政部关于抗疫特别国债用于基础设施建设和抗疫相关支出的资金纳入政府性基金预算管理的要求，调增区本级政府性基金预算支出预算7100万元。安排抗疫相关支出905万元，用于保障疫情防控物资、医疗救治设施设备、改造负压病房及核酸检测实验室等项目；安排基础设施建设6195万元，用于区医院老年病区、肿瘤病区建设项目1547元；金山工业园标准厂房工程建设与运营项目1001万元；2020年老旧小区改造项目662万元；2020年高标准农田建设项目360万元；“8.11”“8.16”洪灾中遭受严重损失的水毁项目恢复重建项目2625万元。
（三）2020年政府债务状况
我区2019年末地方政府债务余额为26.47亿元（不含政府负有担保责任的债务和政府负有救助责任的债务）。2020年新增政府债券6.08亿元，抗疫特别国债不纳入政府债务限额管理，区本级预算安排偿还2020年到期债务0.41亿元，通过省政府发行再融资债券（借新还旧）资金的方式偿还到期政府债券3.41亿元。预计2020年政府债务余额为32.14亿元，未突破省财政厅核定我区2020年地方政府债务限额35.09亿元。
根据《预算法》和国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，以上为2020年地方政府债务举借规模，请予审查批准。
二、2020年全区财政预算调整
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入
区一届人大三次会议批准的区级一般公共预算收入预算为42800万元，变动事项有：新增一般公共预算收入500万元。主要大力清缴国有资产处置收入，非税收入增加，按照新《预算法》要求，超收收入全部调入预算稳定调节基金。全区一般公共预算收入预算调整变动为43300万元。
2.一般公共预算支出
区一届人大三次会议批准的区级一般公共预算支出预算为89364万元，变动事项有：新增地方政府一般债券转贷资金1759万元、上级转移支付补助52228万元（主要是上级下达的教育、卫生、社保、公共安全、农林水等民生事业专项转移补助）、特殊转移支付7348万元；动用上年结转结余5125万元；动用预算稳定调节基金220万元；调减国有资本经营预算调入资金10万元。共计调增一般公共预算支出66670万元。主要用于保运转、保民生、促发展、抗疫等方面的重点支出。全区一般公共预算支出预算调整变动为156034万元。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算收入
区一届人大三次会议批准的区级政府性基金收入预算为70000万元，变动事项有：新增土地使用权出让收入25000万元。全区政府性基金收入预算调整变动为95000万元。
2.政府性基金预算支出
区一届人大三次会议批准的区级政府性基金支出预算为54100万元，变动事项有：新增地方政府专项债券转贷资金59000万元、抗疫特别国债7100万元、上级专项转移支付补助527万元；动用上年结转结余92万元；土地使用权出让收入调增25000万元，相应增加支出。共计调增政府性基金预算支出91719万元。主要用于全区征地拆迁、土地整理、城市基础设施建设等相关支出。全区政府性基金支出预算调整变动为145819万元。
（三）国有资本经营预算
1.国有资本经营预算收入
区一届人大三次会议批准的区级国有资本经营收入预算为100万元，变动事项有：调减国有资本经营预算收入32万元。主要由于罗江县广电文化传媒有限责任公司亏损，无收益上缴，故相应调减国有资本经营收入预算。全区国有资本经营预算收入预算调整变动为68万元。
2.国有资本经营预算支出
区一届人大三次会议批准的区级国有资本经营支出预算为70万元，变动事项有：国有资本经营收入短收相应调减国有资本经营预算支出32万元；调减调入一般公共预算支出10万元。共计调减国有资本经营预算支出22万元。全区国有资本经营预算支出预算调整变动为48万元。
（四）社会保险基金预算
1.社会保险基金预算收入
区一届人大三次会议批准的区级社会保险基金收入预算为7009万元，变动事项有：增加政府补贴收入134万元、个人缴费收入35万元、其他收入1万元；减少委托投资收益71万、利息收入56万元、转移收入2万。共计调增社会保险基金预算收入41万元。全区社会保险基金预算收入调整变动为7050万元。
2.社会保险基金预算支出
区一届人大三次会议批准的区级社会保险基金预算支出5462万元；变动事项有：增加基础养老金支出186万元、转移支出4万元；减少个人账户养老金支出28万元。共计调增社会保险基金预算支出162万元。全区社会保险基金预算支出调整变动为5624万元。
以上为2020年财政预算调整方案，请予审查批准。
